Тонкости и техники трейдинга по методу VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS)

В чем кроется секрет работы любых биржевых площадок? Когда вы сомневаетесь в том, чтобы (без замедления) ответить на данный вопрос, но уже проводите валютные операции, тогда вам незамедлительно нужно внимательно изучить краткий курс по объемному анализу рынка. Не владея механиками ценовых передвижений, инвестор не сумеет достичь желаемых результатов.

Но, не обладая знаниями о законе спроса и предложения, что функционирует вне зависимости от подобранного способа торговли, ваши дела не будут полноценными. Рыночные противоборствующие силы будут большой непреодолимой стеной на пути к становлению успеха в сфере трейдинга. Про что это мы? Сейчас для большей наглядности покажем пример!

Неоспоримо, что сила земного притяжения абсолютно не зависит от вероисповедания человека. Любите вы её или нет, все равно когда спрыгнуть с  третьего этажа, человек моментально окажется на поверхности земли. Подкиньте шарик вверх – случится идентичный процесс. Какие-либо предметы тянутся вниз земным притяжением. Совершенно без разницы, верит человек в такого рода силы либо нет. Сделав конкретный набор операций, со временем вы обязательно окажетесь на твердой поверхности планеты.

Точно как и сила притяжения, на валютных площадках имеются собственные законы. Обычно, они функционируют в автоматическом режиме (не зависят от операций биржевых пользователей и их субъективных решений). Имеется два способа или варианта выхода из такого положения:

Первый подход - вы углубляетесь в предлагаемую информацию и усовершенствуете персональную трейдинговую деятельность посредством воплощения приобретенных знаний в настоящей торговле. И таким путем, нарабатывая нужные биржевые навыки. Вдобавок вы научитесь классифицировать продавцов и покупателей, раскладывать по группам и предвидеть дальнейшие решения динамического либо статического мощного торговца.

Во-вторых, иногда трейдеры не хотят воспринимать действительную картину, отрицая своим личным мнением какие-либо законы рынка. В подобной ситуации спрос и предложение будут действовать против инвестора, который не хочет признавать своих просчетов. Разумеется, что такого рода отношение приводят к плеяде отрицательных контрактов и полному исчерпанию оборотных средств.

Demand and Supply

Только не нужно удивляться написанному английскому подзаголовку, в дословном переводе это означает СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Все торговые площадки работают под влиянием этих двоих противоборствующих механизмов.

Фундамент механики образования цены на всех торговых площадках.

Запомните! Какое-либо нетипичное поведение стоимости образуется по причине присутствия либо отсутствия сил спроса и предложения. В действительности описанное правило функционирует таким образом.

Представим себе какой-нибудь торгуемый актив. Когда имеется динамические показатели спроса вместе с заниженным предложением, что в таком случае будет происходить? Правильно, стоимость взлетает в поисках подходящего предложения. Когда продавцы будут найдены, приходит обратно пропорциональная стадия, а ценовые уровни начнут искать помощь с боку покупателей.

Когда противоборствующие силы приблизительно остаются в равновесии, на рынке образовывается «боковик», стоимость движется по сформированному диапазону. Равновесие рушится в случае отсутствия предложения либо спроса. В данной ситуации цена проходит сквозь один из существенных уровней поддержки либо сопротивления и принимается к поиску новой силы. Указанные законы считаются провокаторами каждого торжества: и «бычьего», и «медвежьего» трендов.

Механизмы финансовых площадок всегда будут руководиться только одной преобладающей движущей силой – закону спроса и предложения. Как во время присутствия, так и в моменты отсутствия Demand and Supply вам будут видны аномальные перемещения цены. Чем скорее трейдер приступит к выявлению намерений покупателей или продавцов, тем доходней и менее рискованной станет процесс торговли.

Указанные основополагающие правила являются основой. Зависимо от рыночной стадии они имеются или нет на финансовых площадках либо локальных базовых активах и сопутствующих инструментах. Обычно, законы спроса и предложения пребывают, выделяются и наблюдаются на всех временных интервалах, независимо от определенного периода торгового таймфрейма.

Любой бар, что отображает следы сделок между продавцами и покупателями, хорошо показывает продуктивность объемного анализа. Благодаря чему вы получаете превосходную возможность не просто смотреть на общий план, но и детально изучать передвижение противоборствующих значений. Таким путем, торговцы приходят к полноценной гармонии с финансовых рынком и поднимают КПД по отношению к качеству точек входа в индустрии.

Активность каких-либо торговых площадок или напрямую, или косвенно имеют влияние от взаимодействия данных противоборствующих сил! Тем временем, объем считается связующей цепочкой и демонстрирует степень активности продавцов и покупателей.

Volume – величина, доступная для обозрения, что значится под ценовым графиком либо устанавливаемая в стороне как индикатор дополнения. Другой метод особенно пригодится валютным трейдерам, которые не имеют возможности наблюдать за объемами как стандартным приложением к графику цены.

В чем состоит смысл метода Volume Spread Analysis?

В связи с наторгованным объемом у инвестора имеется чудесная возможность выбирать коэффициент интереса остальных участников рынка, который проявляется на конкретном временном диапазоне. Множество трейдеров не прописывают эту концепцию в торговом алгоритме. Как результат, они производят совершенно необдуманные поступки, которые становятся причиной потери денег и неполноценного изъятия дохода по нынешней сделке.

Величина интенсивности и интереса долгосрочных и краткосрочных торговцев к рынку либо отдельным его финансовым инструментам определяется строго нетипичным поведением объема, что проявляется на каком-либо временном отрезке. Но большая трудность появляется в случае определения активности. Обычно, один индикатор объема может спровоцировать абсолютно разного рода поведенческие особенности цены: сокращение, увеличение и стабильное положение.

Появляется вопрос: каким образом на фоне интенсивности объемов определить указанные пути покупателей и продавцов, что соответственно с заданной диспропорцией приведут к росту, падению и «боковикам» ценовых показателей? Все время рассматривайте значения объема вместе со сформированным диапазоном цены (спредом). Разумеется, такой анализ нужно проводить на временном диапазоне, что непосредственно заинтересует вас в процессе заключения контрактов.

Дополнительно акцентируйте внимание на стоимость закрытия как итогового, так и предыдущего бара. Обычно, последний уровень цен вам отчетливо покажет, к чему привело аномальное обращение объемов. В стоимости завершения показываются все результаты интенсивности покупателей и продавцов. Они пребывают в строгом противостоянии, дабы поднять, опустить либо оставить на том же уровне цену выбранного базового актива.

К примеру, представим себе график какого-либо эмитента с часовым временным диапазоном. Выходит, что только один бар образуется во время одного часа и (следовательно) считается результатом силы спроса и предложения за обозначенный временной интервал. Относительно значительно увеличившегося объема, сумма закрытия стала меньше середины бара. К тому же,  все предыдущие бары указывали на позитивный баланс и поднимали цену.

На что указывает данный показатель, взятый в контексте со спредом? Главное доказательство того, что задействованной силы покупателей было не достаточно для будущего ценового прогресса. Разумеется, под напором предложения завершение бара случилось ниже середины образованного спреда. По этой причине можно предсказать развитие будущей ситуации, при которой актив в скором времени будет сооружать разворотный паттерн и изменять направление тренда на данный момент.

Рыночные операторы.

Возьмите за правило фильтровать все жизненные уровни, которые связаны с деятельностью по воплощению товарооборота с дальнейшим накоплением денежного объема. Тогда вы заметите, что всякий бизнес имеет в себе как дилетантов, так и любителей и участников-специалистов.

Такой вывод применяется к любой сфере повседневной жизни: изготовление мебели, выпуск техники и аксессуаров, предоставление разного рода услуг. Все время будут люди, которые являются профессионалами личного дела. По этой причине они способны увеличивать товарооборот путём удержания бывших пользователей вместе с привлечением новых клиентов.

Эти люди обладают общим связующим звеном, что их объединяет. К собственному бизнесу они относятся как к деятельности, в которой считаются настоящими профессионалами. По причине этого данные специалисты преобладают над обычными обывателями, старающимися познать секрет успеха в выбранном виде бизнеса.

Валютные рынки здесь вовсе не исключение из правил, в данной отрасли тоже присутствуют профессиональные игроки, занимающиеся этим на высшем уровне. Конечно же, они обходят начинающих участников и обычных трейдеров, что отдали предпочтение биржевым площадкам в роли хобби либо дополнительного вида заработка.

С данным моментом все ясно! Осталось выяснить, кого из рыночных участников возможно считать профессионалами финансовой и валютной сферы? Чаще всего, к ним можно отнести самые крупные банки и финансовые учреждения. В чем состоит сущность их основной работы? Указанные корифеи рынка осуществляют серьезные валютные операции с целью улучшить нынешнее положение дел и продемонстрировать нужную часть прибыли на трейдерском  портфеле.

По-другому говоря, такие финансовые институты считаются профессиональными спекулянтами, что зарабатывают на ценовых изменениях рынка (краткосрочного и долгосрочного характера). У них нет значительного интереса к базовому активу, основное задание – купить как можно дешевле, а продать соответственно дороже. Вдобавок можно проводить обратную сделку. Сперва продать торгуемый актив либо производный инструмент с будущим расчетом выкупить его по заниженной стоимости.

Но вас, как рядового спекулянта, должна, прежде всего, беспокоить безопасность и удобность заключаемых позиций на фоне осуществлённых торговых операций. Стоит уметь различать наличие интенсивности либо её отсутствие в базовом активе, которая спровоцирована крупными игроками. Их основным долгом считается осуществление серьезных рыночных манипуляций с целью отбора оборотных средств у остальных участников индустрии.

Где найти ключ, который подаст вам информацию о текущей ситуации на финансовых площадках?

Наверное вам пришло в голову, что основным нашим оружием считается величина в общем взаимодействии со спредом, что образует ценовой интервал по шагам покупателей и продавцов. По этому поводу, мы получаем стоимость открытия, завершения, закрепленные максимумами и минимумами бара, что торгуется в конкретных условиях часового диапазона. Такая обстановка создает фон заключаемых контрактов и способствует определению действия профессионалов на рынке.

Volume Spread Analysis остается единым методом, что дает возможность определить сделки и настрой валютных институтов по отношению к рынку и выбранному для спекуляции торгуемому активу.

Мощные участники против слабых игроков рынка.

Установки рынка в одно время и суровые и простые, что напоминают эволюционные перегоны на выживание между конкурирующими типами млекопитающих на нашей Земле. Финансовые площадки подобным образом остаются территорией для подобного природного отбора. Мощные игроки находят  слабые места биржевой среды и с помощью разнообразных схем манипуляций заставляют остальных участников рынка по своему желанию оставлять деньги более сильным коллегам.

Сейчас вы знаете, что с целью заработка денег на финансовом рынке, нужно пополнять ряды мощных участников, устраняя привычки и поведенческие характеристики слабых торговцев. Чаще всего, 90% трейдеров не способны справиться со своей эмоциональностью. Так что, не проявляют строгую дисциплину и руководствуются субъективным мировоззрением относительно биржевых операций.

Они своими силами создают все необходимые условия, дабы денежные объемы с их счетов переходили в депозиты специалистов и финансовых институтов. К слабым участникам относятся спекулянты, напрямую повторяющие поведение толпы. Предпочитают собирать примитивные слухи, слушаться мнения сомнительных аналитиков, использовать чужие торговые сигналы без глубокого анализа рынка.

Что спровоцировало такое поведение? Страх признаться в собственных ошибках. Дополнительно возникает замечательная возможность обвинить кого-нибудь в негативном результате, дабы не признавать личного халатного поведения. Человеческий фактор досконально не предсказуем и волнующий, особенно в то время, когда дело доходит к биржевой торговли.

Слабые участники часто допускают многочисленные ошибки. Появляется такое впечатление, что они намеренно принимают такого рода решения, дабы ощутить всю полноту последствий на своей шкуре. Но это случается на фоне отсутствия четкого анализа с дальнейшей работой над своими ошибками. Каждый день повторяются те же шаги в надежде иметь различные результаты.

Как по причине бездумного поведения толпы маркетмейкеры все время имеют прибыль. Разумеется, другие участники остаются около разбитого корыта с «уплывающими кораблями». Зачастую манипуляциями оказываются следствия необдуманных решений толпы.

В тоже время бывают ситуации, при которых и маркетмейкеры отдают предпочтение неправильной позиции и тактике торговли. Так что, они терпят потери, которые оправдываются правилами манименеджмента. В редких ситуациях со стороны главного менеджера большого хедж-фонда допускается существенная просадка капитала. Преимущественно крупные потери происходят на фоне противостояния с остальными финансовым рынками во время попыток удержать значимый уровень поддержки либо сопротивления.

Каким образом формируются «бычий» и «медвежий» рынок?

Давайте сперва поговорим об образовании «бычьего» рынка. Зачатую его формирование происходит после существенного перехода основного актива от слабых участников к определенному мощному финансовому торговцу.

В то время, как «медвежий» рынок считается полной противоположностью  тренда. Зарождается в конкретный момент, когда солидный игрок осуществляет неприметный трансфер полученного актива всем биржевым игрокам. Следует сказать, что указанные фазы спрятаны от простых трейдеров. Определять такие схемы трудно, нужно точно разбираться в тонкостях закона спроса и предложения, что действует в трейдинге.

Принцип манипуляции №1

Негативный новостной фон провоцирует у слабых трейдеров паническое настроение и боязнь. Не трудно догадаться, к каким дальнейшим действиям будет прибегать биржевая толпа? Абсолютно верно! Смотря на падение рынка, активизируются массовые продажи, так что предложение становится колоссальных объемов.

В таких случаях все время ставьте перед собой вопрос: какого уровня спрос сможет поглотить текущие объемы предложения? Кто находится у противоположного края сделки в данный момент?

Принцип манипуляции №2

Чаще всего, неопытные  рыночные игроки все время пропускают старт образования «бычьего» рынка. Затем к ним приходит чувство жадности именно в период, когда уже случился существенный скачек цены. Опасаясь остаться в числе безбилетных пассажиров, какие, как уже говорилось, по уставленной традиции пропускают «уплывающие корабли». Вместе с повышенной нервозностью, спровоцированной инстинктом доминирования, мелочные торговцы приходят к выводу, что они упускают тренд. Разумеется, указанная ситуация приводит к интенсивным покупкам на вершине «бычьего» рынка.

Спросите себя: для кого выгодно находится у противоположной стороны сделки и проводить масштабные продажи?

Среди указанных примеров нужно вывести такое правило и внести его в личный торговый алгоритм под названием «фундаментальное правило №1». Когда вы упустите описанную ниже аксиому, то скорее всего, что ваши действия будут совпадать с решениями слабых участников. Так что, вы автоматически переносите все свои дальнейшие сделки в разряд отрицательного математического прогноза.

Прежде чем начать позицию десять раз подумайте, у кого вы совершаете покупки, и кто удовлетворяет ваше предложение?

Из этого сразу выходит следующее правило, хорошо показывающее, что настоящая рыночная слабость зарождается на фоне роста. Конечно, настоящая сила усиленно проявляется на снижении рынка либо конкретного торгуемого актива. Такое правило есть зеркальным отображением другой аксиомы.

Вот только лишь не надо расположенное выше правило применять в качестве шаблона, вставляя его в образовавшиеся рыночные тонкости. Не каждый раз рост считается прямым сигналом к падению, так и наоборот. Чуть дальше мы тщательно поговорим об указанных моментах. Наше задание – воспринимать одержанную информацию как суровую действительность, а не соответствовать субъективному взгляду на рынок.

Нюансы накопления и дальнейшего распределения.

Каждое из выше описанных правил на графике цены отображается последовательными стадиями накопления и распределения. В свою очередь это исторические следы проведенных сделок у покупателей и продавцов. Картинка хорошо показывает наличие четырех стадий: две читаются базовыми, а ещё две приравниваются к придаточному материалу:

1) Накопление;

2) Распределение;

3) Вторичное накопление.

4) Вторичное распределение.

Пример перераспределения сил на рынках вы каждый день можете наблюдать на ценовых графиках. Разумеется, мы не обращаем внимание на подобные вещи, о присутствии которых до этого и разговора не было. Скрупулёзно изучите положение, представленное в качестве шаблона, и пытайтесь все время находить четыре фазы в настоящем биржевом трейдинге.

Сперва это будет ощутимо сложно – это предсказуемая реакция в случае изучения какого-либо нового материала. Но после выработается некий автоматизм, который даст возможность любой график рассматривать на предмет накопления и распределения сопротивляющихся сил.

Накапливание и распределение активов большими игроками.

Зарубите себе на носу: принципы движения закона спроса и предложения применимы на всех финансовых площадках. Они используются в разных временных интервалах. Одно, что может меняться это внешний вид, который различным образом будет отображаться на графиках стоимости. Так что, большие участники прячут следы проведенных операций, дабы остальные профессиональные игроки рынка не оказались безбилетными пассажирами передвигающегося поезда.

Финансовые учреждения, проводя набор позиции на стадии накопления, будут держаться роста цены. Это обязательное условие, необходимое для того, чтобы не показывать другим игрокам их надобность в предложении и важности в перемещении рынка в другой ценовой диапазон.

Знайте: мощные игроки постоянно набирают позицию, применяя лимитные ордера, что дают возможность зарождению уровней поддержки и маленькими порциями собирать нужное количество объемов. Тем временем формируется ценовая консолидация, в результате дающая масштабный торговый импульс.

На стадии распределения полученные объемы переносятся на слабых держателей ещё более незаметно, нежели проводится накопление. Продажи тоже происходят от лимитных ордеров как результат инерционного увеличения цены, в то время как слабые участники предполагают, что тренд пребывает в расцвете сил. Иначе говоря, биржевая толпа приобретает и продает очень поздно сравнительно с профессиональными игроками. Вот и случается замкнутый круг подкрепленный субъективным мышлением и такими эмоциональными вожделениями: страх, тщеславие, жадность, надежда и не желание признавать собственные ошибки.

Про что не скажут индикаторы объема?

На данный момент в числе большого разнообразия технических инструментов имеются уникальные индикаторы, которые определяют показатели объема. Наверное вы знаете о такого рода инновациях либо догадывались о присутствии на валютных рынках указанных механизмов. Нужно указать объективное мнение процветающих биржевых деятелей, которые не раз употребляли настолько «возмутительные» сознание вторичные инструменты технического анализа.

Чаще всего, работа подобных индикаторов базируется на специальных формулах, где подставляются желаемые показания объема. Затем происходит вычислительный процесс, в результате чего получается требуемая информация. Тем временем, какие-либо индикаторные механизмы в вопросах сглаживания большого шума ведут к усреднению показателей объема. Разумеется, вы видите измененную картинку, что трактуется неправдивыми рыночными показателями. Выходит игра в испорченный телефон, в которой под конец до вас доходит информация, издалека напоминающая копию начального источника.

Однажды мастера валютных рынков попросили сказать собственное мнение относительно различных индикаторов и стратегий торговли, базирующихся на показателях трудных математических алгоритмов. Конечно же, профессионалы финансовой сферы обладают строгим объективным знанием всего случившегося между покупателями и продавцами. Так что ответ он выдал такой:

Инвесторы предполагают, что в хедж-фондах задействовано большое количество различных дизайнеров, что сутками проводят раскраску биржевых линий в различные цвета. Но они в полной мере сосредотачиваются на показателях объема. Помимо этого управляющих менеджеров ничего не интересует.

Пожалуй, высказанное мнение не нуждается в дополнительных разъяснениях и аргументированном доказательстве. Торговые индикаторы были, есть и навсегда останутся второстепенными значениями, что показывают искаженную и задержанную информацию. Применяя индикаторы, вы можете еще сильнее увеличить шанс попасть на место еще одного слабого торговца, который приобретает на пике «бычьего» рынка, а отдает на крайне перепроданном.

Остановите свой взгляд на первостепенных значениях графика: цена, величина и спред между минимальным и максимальным показателем бара на отобранном отрезке временного диапазона. По этой причине вы сумеете распознавать законы спроса и предложения, а также определять крупных игроков, начиная сделки лишь около важных психологических фаз поддержки и сопротивления.

От чего в объемном анализе предпочитается употреблять однотонные бары?

Во-первых, по той причине, что объемный анализ основывается именно на графиках, что показывают следы покупателей и продавцов на барах. Используя свечной анализ, у вас не будет доступа к такому важному показателю, как цена завершения. К примеру, поклонники Volume Spread Analysis советуют для большей достоверности полученной информации пользоваться барами, что показывают только цену окончания. К тому же, цена начала в полном объеме исключается как не востребованный инструмент объемного анализа.

Определитесь с одним цветом баров (к примеру, зеленый) на тёмном фоне графика. Посредствам этого вы сумеете избежать большого количества ментальных уловок. Чаще всего, они провоцируются неточным суждением о преобладающем положении между покупателями и продавцами.

Всегда помните: красная свеча не обязательно говорит о превосходстве предложения на конкретном диапазоне времени. Идентичная ситуация и с зеленой, что лишь на фоне определенного цвета не показывает тенденцию массивных покупок. Так что, будьте особо бдительными, господа трейдеры, и совершайте только правильный выбор. Желаем только объективного мышления и прибыльных сделок в бинарных опционах!

Торговать бинарами лучше у компаний со сложившейся репутацией в бизнесе и хорошим отзывам. Этим критериям соответствует брокер Бинариум.