Почему торговые системы не приносят ожидаемых результатов
Любой трейдер знаком со статистикой, которая указывает на то, что примерно 90% трейдеров теряют депозиты. Для многих этот факт остаётся непонятным до сих пор. Но сразу скажу, что статистика немного лукавит, хотя процент потерянных депозитов действительно большой. Примерно 70-75% трейдеров столкнулись с этим. Но интересно даже не то что процент высокий, а то, что потерянными депозитами обладали трейдеры, у которых были рабочие торговые системы. Так почему же, при наличии действительно рабочей торговой системы, трейдер теряет деньги.
Начнём с того, что торговая система не может приносить одну только прибыль. На самом деле происходит череда убыточных и прибыльных ордеров. Ну а в конечном итоге, преобладать должны всё-таки прибыльные ордера. А вот теперь перейдём к главному. Первое, это излишняя самоуверенность самого трейдера. И наличие высшего образования не делает из трейдера суперторговца. Вообще, на рынке наличие образования не играет никакой роли. Трейдер полагает, будто этот факт позволит ему просто обойти убыточные позиции. В результате, трейдер чаще совершает ошибки, постепенно отходя от торговой системы. Теперь чаще закрываются убыточные позиции. Ну и, в конце концов, трейдер перестаёт торговать, объясняя это тем, что торговая система вовсе не так хороша, как её расписывал разработчик. Трейдер просто не в состоянии понять, что ошибался именно он, а не система.
Множество торговых систем были разработаны на высоких временных периодах. А, как известно, чем старше таймфрейм, тем меньше сигналов поступает от торговой системы. В течение недели может быть только один сигнал. Понятно, что трейдер начинает проявлять нетерпение. Постепенно, трейдер то ли от безделья, то ли ещё от чего, начинает внедрять в торговую систему дополнительные индикаторы, или вообще меняет шаблон. Но все эти дополнительные манипуляции могут привести к тому, что трейдер откроет позицию по ложному сигналу, или пробою. И позиция естественно закроется с убытком. Ведь он сам, своими действиями с дополнительными инструментами, сделал из рабочей торговой системы пустышку. Но ничего этого не было бы, если бы он придерживался первоначальных правил. Ну и что, если сигнал поступает раз в неделю? Зато этот сигнал был проверен ранее при тестировании. Да и принёс этот сигнал бы не убыток, а прибыль. Довольно высокую, кстати. Нетерпение является главным врагом, впрочем, как жадность и страх.
Многие трейдеры, при получении сигнала от торговой системы, почему-то теряются. Сильное волнение не даёт открыть позицию сразу при получении сигнала. Но, как известно, поздний вход в позицию даёт обратные результаты. Даже десять секунд промедления способны нанести непоправимый ущерб депозиту. С таким подходом можно открыть одну позицию в месяц, и закрыть её с прибылью в 10 пунктов. Но такую торговлю, и торговлей невозможно назвать. Раз получен сигнал, значит надо входить в позицию. И без промедлений. Ну, воспользуйтесь стопом на крайний случай. Но молча наблюдать за тем, как цена идёт в сторону полученного сигнала, и кусать губы от того, что потеряна прибыль... В общем, это не торговля.
Ну и последнее, жадность. Трейдер в какой-то момент может решить, будто торговая система может принести намного больше прибыли, чем сейчас. В дополнение к полученным сигналам, трейдер начинает выискивать какие-то дополнительные моменты, которые на его взгляд, принесут дополнительные деньги. То есть, 20% прибыли, которые система гарантирует, этого уже мало. Надо сделать 30%, а то и все 40%. Другими словами, трейдер входит в позиции по сомнительным сигналам, которые даже не подтверждены. Понятное дело, что такая отсебятина ни к чему хорошему не приведёт. Но стремление получить больше, может сыграть злую шутку с трейдером. И хорошо, если из просадки можно выбраться. А если нет? Тогда статистика зафиксирует ещё один потерянный депозит. Что вовсе не радует.
