Советы трейдерам для успешной торговли на биржах
1. Выясните собственный психотип. Каждый из нас индивидуален, поскольку у всякого трейдера имеется личный характер, собственный темперамент, и определение своего психотипа даст возможность ему разобраться в своей индивидуальной торговой стратегии. Понятно, что “трейдер-спринтер” вообще не в силах терпеть долгие прогибы, чтобы дождаться наступления звездного часа и спустя недели, а то и месяцы, завершать открытую позицию, в соответствии с продуманной торговой тактикой аккуратно по значению “тейк-профита”. Вполне ясно, что для такого трейдеру лучше подойдет торговля внутри дня и скальпирование, чем позиционка. Тогда как “трейдера-стайера”, наоборот, завлечь во внутридневную торговлю очень трудно. Оставаясь полностью верным себе, он отдает предпочтение ожиданию несколько месяцев, чтобы зайти на рынок с давно продуманных уровней, и станет хладнокровно ждать или наступления “стоп-лосса”, или завершения позиции по намеченному “тэйк-профиту”.
Здесь не нужно насиловать свою сущность и подбирать не типичную для себя торговую стратегию – так как все это, в конечном результате, может стать причиной эмоциональных срывов и разочарования в себе. В столь жестокой сфере, как профессиональная торговля, все ваши “достоинства” должны точно работать именно на Вас. С помощью прохождения психологических тестов, которые легко можно встретить в специализированных изданиях, вы сможете запросто определить собственный психотип.
К тому же, отвечая на поставленные в тесте вопросы, не старайтесь “прихорошить” себя – ответы нужно давать максимально объективно и честно. Не стоит забывать, что корректный выбор своего психологического портрета является ничем иным, как фундаментом для Вашего будущего трейдинга – а цена ошибки тут очень высока. К примеру, вы прошли эти тесты, а возможно и без их помощи хорошо осознаете, что вы по преобладающему складу характера считаетесь «трейдером-спринтером». При таком раскладе смело откажитесь от каких-либо стратегий и торговых тактик, что предполагают нахождение на рынке более одного трейдингового дня. К тому же, какими бы доходными и многообещающими для Вас не казались данные методы ведения трейдинга – стоит просто твердо решить для себя, что это совсем не Ваше.
Также стоит отметить, что разработано немало отличных торговых стратегий как для трейдеров – “интрадей”, так и для трейдеров, отдающих предпочтение исключительно долгосрочным сделкам. Большинству начинающих трейдеров является свойственным период поиска “наиболее правильной и наиболее продуктивной” торговой стратегии. Стоит понять, что стратегия, подходящая Вашему психотипу, окажется эффективной только в сочетании с дисциплинированным трейдером. Вместе с тем, ни одна из наиболее надежных стратегий, не гарантирует спасение депозита от неизбежного “слива” у недисциплинированного игрока.
Следует научиться, в первую очередь, корректно пользоваться имеющейся стратегией, которую вы уяснили сами, или которую Вам советуют более профессиональные коллеги, либо, на сам конец, которой вы доверились, только прочитав либо увидев её где-то. Это не имеет значения. С получением практического опыта, вам еще предстоит отточить данную стратегию до уровня совершенства, и возьмете на заметку остальные. Так дальше, Вы подобрали свою рабочую стратегию, и, «обкатав» ее не один раз на демо-счете – убедились в ее результативности. Не столь важно, что у вас еще не имеется необходимого опыта, дабы оценить её надежность в условиях настоящего трейдинга. Стратегия нужна для того, чтобы уверенно работать по ней.
2.Ведите торговлю строго по плану. Напоминаем, что обязательным изначальным условием для входа на рынок, должно быть жесткое соответствие нынешних рыночных условий с условиями открытия сделки по выбранной вами стратегии торговли. Стоит выразить, что жестко придерживаться данного правила в действительности не так и легко, как это может изначально показаться. Наверное, даже приняв решение строго придерживаться данного условия, Вы все-таки будете замечены за эмоциональным вхождением на рынок. Кроме того, добивайтесь в результате того, чтобы число не обозначенных планом торговли вхождений на рынок неумолимо снижалось, чтобы после искоренить их полноценно.
Все знают, что на рынке присутствуют в большом количестве ложные движения наподобие “шипов”, “бычьих или медвежьих ловушек”, “не свершившихся размахов” и тому подобное. Таким образом, не поддавайтесь на ловушки от “солистов форекса”, работайте над собственной волей. Помимо этого, ни в коем случае не “натягивайте за уши” условия по вхождению на рынок, соответственно торговому плану, не пытайтесь себя убедить в том, чего в действительности нет. Сперва стоит уяснить для себя то, что, строго придерживаясь торгового плана, вы обязательно пропустите достаточно много трейдов, часть из которых, вероятно, стали бы довольно успешными, а часть могла бы загнать вас в убытки. Но, разговаривая о долгосрочном выживании в индустрии, а тем более о результативном трейдинге, стоит осознавать, что подобные “не вхождения” также считаются неотъемлемой частью процесса “нахождения себя”, для эффективной торговли на валютных рынках.
3. Убавьте пыл! Ясное дело, что инвестор, как и любой среднестатистический человек, не способен совершенно хладнокровно решать вопросы относительно открытия позиций, от которых, в конце концов, зависит собственное финансовое благополучие. К сожалению, это так. Можно долго рассказывать о воспитании в себе умения отстраняться от эмоций в минуту принятия решения, о целесообразности держать голову “холодной” во время анализа уже открытых сделок, но такие рекомендации можно давать с легкостью, вот лишь вопрос в том, а как же им следовать. Тут уместно сказать, что всем известны ситуации, при которых трейдер, пребывая в подавленном состоянии, упускает давно ожидаемый и просчитанный им сигнал для входа на рынок, в желании уйти от риска. Либо напротив – пребывая в приподнятом, так сказать “игровом” состоянии духа, решается на очень сомнительное открытие позиции, способное обернуться серьезными потерями уже в ближайшее время. Слыхали о таком? Многие трейдеры переживали такое и не раз.
Хорошо известен и ставший уже традиционным тест на “объективность анализа”, при котором трейдеру преподносится график какой-то валютной пары с целью, сделав анализ, принять решение по дальнейшей торговле. После, по прошествии какого-то времени (час, день, и т.п.) задание ставят ещё раз, перевернув в этом случае ранее изображенный график. В результате запросто можно убедиться в том, что решения по торговле, принимаемые по совершенно противоположным рыночным обстоятельствам, редко получаются настолько же обратными.
Такой тест очень наглядно демонстрирует существенную зависимость итогового решения инвестора от внутреннего эмоционального состояния. Вот и вывод из этого простого теста, получается достаточно простой: прежде всего, проводите анализ рынка в самые подходящие для Вас часы, к примеру, поздно вечером, перед подготовкой ко сну, притом, что Вас не станут отвлекать ваши домочадцы; или, наоборот, ранним утром, тогда, когда трезвость мысли подкрепляется эмоциональным спокойствием. Проще говоря, анализировать рынок нужно во время ваших оптимальных – творческих часов. Когда вы “жаворонок” – проводите его рано утром, в то время, пока рынки еще “спят” и остается немного времени до пробуждения ваших домочадцев. “Совам” же самым творческим временем служат часы, ближе к полуночи. В этот период американские игроки “оставляют” рынок, а азиатские только лишь “подтягиваются”…
Тут также стоит подметить, что не рекомендуется осуществлять дневной анализ рынка в ожидании каких-нибудь важных новостей. Цейтнот и требования взять во внимание все дневные показатели могут сыграть с вами нехорошую игру – именно в подобных ситуациях в голове инвестора появляются “озарения”, что в дальнейшем ведут его к потерям. Но, небольшой анализ рынка перед публикацией серьезных новостей всё-таки нужен, однако он должен иметь сугубо уточняющий характер, то бишь, или мы оставляем прошлую оценку рынка, в соответствии с ранее проведенным анализом, или мы, ввиду кардинальных рыночных изменений, убираем ранее проставленные ордера и временим с новыми торговыми решениями.
Также стоит сказать, что и время, отведенное на ежедневный итоговый анализ, стоит также лимитировать. Ведь, что от продолжительного “гипнотизирования монитора” голова спекулянта очень скоро затуманивается, а исход всего этого – несопоставимые с рынком выводы и торговые решения, о которых в будущем бывает страшно даже вспоминать. Во-вторых, стоит как можно активнее и продуктивнее пользоваться сервисными опциями, предоставляемыми торговыми программами – к примеру, пользоваться, предварительно высчитанными при помощи уровневого анализа и прочих способов, отложенными ордерами.
Также, по возможности, и чаще применять имеющиеся звуковые уведомления, сигнализирующие о достижении рынка заданных параметров, или о срабатывании одного, либо другого отложенного ордера. Жажда некоторых инвесторов открывать и закрывать сделки сугубо “вручную” зачастую и состоит из “механизма неадекватного восприятия” трейдинга.
4. Тренируйте в себе грамотное отношение к рынку. Чему поспособствует осознание того, что рынок не разработан для создания нашей с Вами финансовой независимости. Скорее наоборот – деньги на рынке не возникают из ниоткуда, и не деваются в никуда, они только плавно переходят с депозитов трейдеров – дилетантов на депозиты трейдеров – профессионалов. К тому же, трейдер – профессионал тут является именем собирательным. Часто оно состоит из многочисленного штата специалистов наивысшей квалификации из торгово- аналитического офиса определенного хедж-фонда, либо клирингового центра, сражаться с которыми в оперативности, успешности, и наполнении анализа нынешней ситуации на графике, для юного трейдера-одиночки задание не из легких.
Осознание такой простой истины, к сожалению, иногда бывает очень запоздалым, к тому же некоторым она так и не открывается. Но, принимая это с самого начала, неопытный трейдер уже с первых дней настоящей торговли начинает высказывать специфическую “трейдерскую мудрость”, шокируя всех в округе. Помимо этого, начинающие трейдеры никак не в силах понять, что одним из ключевых качеств удачного трейдера, отличающего его от многих забросивших рынок трейдеров, это не способность точно прогнозировать рынок, а способность принимать верные решения базируясь на происходящем на рынке. Таким образом, пока Вы не усвоите хотя бы, для начала, такие фундаментальные истины, то дорога к профессиональному и успешному трейдингу вам закрыта. И с этим не поспоришь.
5. Регулярно проводите анализ завершенных сделок. Вот такой совет понадобится очень многим, так как часто об этом забывают, и это зря. При всей логичной составляющей данного пункта, стоит сказать, что не все, даже опытные игроки, прислушиваются к данному правилу. Это легко поддается объяснению: разобравшись с очередной позицией, трейдер, уже хорошо уставший от нее, зачастую старается забыть о ней. Проводить анализ уже оконченной проигрышной сделки – словно «сыпать соль на рану». Тогда как прибыльная позиция – часто воспринимается в качестве вполне закономерного успеха, и посему забывается еще раньше.
Так вот, опыт успешного трейдинга показывает, что такого рода анализ очень необходим, так как именно он подскажет вам, где искать вероятные ошибки торговли, и будет основой вырабатывания того исключительного метода трейдинга, который станет работать у вас автоматически, то бишь, без лишних эмоций и продолжительного утомительного учета всех нужных условий для входа на рынок.
На практике это выглядит следующим образом: разработанный накануне план торговли, основанный на принципе “если…, то…” составляем с тем, что у нас есть после завершения сделки. Здесь нужно также упомянуть, что нам необходимо уже в принципе забыть о вхождении на рынок не по плану, а это означает, что одним из заданий анализа завершённых позиций считается и анализ продуктивности рабочей торговой стратегии. Наверное, непосредственно здесь четче всего заметно ваше умение в овладении над личными эмоциями. По словам профи рыночной аналитики: “Страх и жадность правят над рынком…”
К тому же, Вам стоит придумать самый информативный вариант отчета о сделке, с учетом того, что чем больше слагаемых будет представлено в данном отчете – тем лучше. Заниматься анализом закрытых сделок также стоит каждый день, после завершения рынка, в ваше привычное аналитическое время. На практике видно, что большинство начинающих игроков, тратят большую часть времени на, такую себе, “интуитивную” аналитику, которая более похожа на стандартное гадание. Так что, в особенности поначалу, пытайтесь строго придерживаться отобранных торговых стратегий, и подходящих к ним, способов анализа. А на изучение новых стратегий и вариантов анализа лучше отвести выходные дни.
6. Оставьте ненадолго трейдинг после неудачных попыток. Не давайте возможности, чтобы желание взять реванш становилось главным побудительным мотивом в Вашей торговле. Помните о библейской цитате: “Благими намерениями устлана дорога в ад”. Лучшее время для подобного «технического» перерыва может отличаться, и зависит оно не просто от уверенности спекулянта в собственных силах и опыте, а и от присущего характера и типа темперамента. Вместе с тем практика свидетельствует, что такое время должно оказаться достаточным для забывания произошедшего негатива, и занимать не меньше одной недели. К тому же, соблюдая творческую паузу, старайтесь отдыхать активно.
Некоторые книги по трейдингу, написанные иностранными авторами, получавшими практический опыт торговли на рынках, одними из неотъемлемых рекомендаций называют советы трейдерам отдыхать как можно чаще и дольше. С этим трудно поспорить. Так, например, один из известных американских авторов, обладающий за плечами не одним десятком лет настоящей торговли, рекомендует отдыхать, хотя бы, одну неделю ежемесячно; и, помимо этого, три месяца за год. Разумеется необходимо помнить, что данная рекомендация больше для профессиональных трейдеров, чье благосостояние состоит из итогов их ежедневной торговли. Но, и начинающим игрокам, которые имеют пока другие источники прибыли, стоит прислушаться к данному совету.
Активный отдых заключается в смене вида деятельности на такой, который никак бы не относился к трейдингу. К тому же, «активный» не состоит только из занятий активными видами спорта, к примеру, прыжков с парашютом, либо горнолыжным спуском. В первую очередь, это та деятельность, что не давала бы возможности Вам в мыслях возвращаться к анализу успешных, и тем более, проигрышных сделок.
Соблюдение таких простых рекомендаций, от опытных трейдеров, позволит вам превратить вашу торговлю в более эффективную.
