Главные моменты ведения прибыльной торговли на любом финансовом рынке

Разговор в нашей сегодняшней статье пойдет  полностью о таких замечательных темах, как: психология, риск, управление рабочим пространством и анализ.

Многие из Вас, наверное, слышали или даже встречались с законом Парето, таким себе принципом 20/80.

Он говорит, что 20% усилий приносят 80% результата, а другие 80% усилий – дают всего 20% результата.

Соглашаетесь ли вы таким высказыванием или нет, однако давайте перенаправим этот подход на торговлю финансовыми инструментами.  Что может предоставить 80% результата при затрате 20% усилий? Нужно заметить, что только в случае правильного психологического подхода и настроя, трейдинг принесет 80% результата при затрате только 20% усилий.

Здесь и кроется обычная истина – трейдингу можно обучить и обезьяну. Но это не говорит, что она сумеет в долгосрочной перспективе давать регулярный и полноценный доход. Это значит то, что трейдинг в техническом плане очень простая штука, если её только не пытаться усложнять.

Ну неужели так трудно отыскать тренды в соответствии с известной теорией Доу? Подобрать необходимые модели на графическом материале по Стиву Ниссону либо посредствам методов price action? Разобраться с волнами Эллиота либо свингами, чтобы использовать их в практической части? Подобные нюансы способны отпугнуть только неопытного спекулянта.

Однако наша статья вовсе не для него, а для тех людей, которые имеют свой подход к торговле, по каким-то причинам время от времени переживающих кризис собственного депозита. Так что, сугубо техническая сторона дает только 20% результата, а все остальное пересядет грузом на Ваши плечи.

Преграда в прибыльной торговле – сам трейдер

Можно сделать вывод, что основная помеха на пути к успешной торговле – это только сам трейдер. Так, будто бы просматривается подтекст в пользу торговли алгоритмами, и большой минус относительно ручной торговли. Но не нужно спешить с выводами, по причине того, что трейдеру легче настроиться на рыночную конъектуру в данный момент и привыкнуть к процессу, не прописанному в логике алгоритма.

В данном случае должно быть хорошо развито  чувство интуиции, то есть ваши далеко НЕ технические навыки. А под интуицией и прочими чувствами имеется ввиду, только опыт и рыночные знания, отложенные на уровне подсознания.

Тогда что подразумевается под нетехническими навыками? Здесь идут такие основы торговли, как управление рисками и манименеджмент, разбираемые постоянно и повсеместно. И для этого есть определенные причины. А потому что это первоисточник всех разочарований  и неудач трейдера.

Очень часто, в процессе «жаркого» трейдинга, мало у кого в голове крутятся слова дисциплина, выдержка, отрешенность. А горят скорее всего другие чувства - азарт, жадность, погоня за деньгами.  Это именно те эмоции, которые и становятся причиной слива.

Сложно сейчас рассказать единый механизм борьбы с этим, но у всех характеры очень разные, так что нужно искоренять из себя подобные эмоции; помнить, что нереально как-либо из совсем малого превратить что-то в невероятно большое за короткий промежуток – в жизни работают иные законы.

Просто нельзя из одной тысячи сделать миллион всего за месяц, шесть месяцев либо год. Хочешь или нет, но нарушив меру, а с ней же и пресловутый манименеджмент – держи гарантированный слив. Однако, работая по системе, по принципам и нормам, можно постепенно и стабильно выходить на положительный баланс.

Стать богатым без собственных вложений – нереально

На простом примере хотим разобраться в этом.

У трейдера А на счету 1000 денежных единиц. Товарищ А совсем не глупый человек, и знает, что при образующемся вверх тренде стоит приобретать CALL опцион  и занимается этим со значительной простотой и полной уверенностью по 5% от суммы депозита в одну сделку при 70% прибыльности опциона.

В нашем примере трейдер работает системно, и по всем принципам мани и риск менеджмента, соблюдая правила торговой стратегии, таким образом за месяц получает из 100 сделок 60 прибыльных и 40 убыточных, что в результате составляет:

Начальный размер депозита – 1000 денежных единиц

Определенный вход 50 единиц, что составляет 5%

Средняя сумма прибыли с одного опциона 70%

Потеря с опциона 100%

Прибыль на 60 успешных сделок - 50*60*0.7 равняется 2100 денежных единиц

Потери при 40 успешных сделках - 50*40*(1) равняется 2000 единиц

Доход 2100 – 2000 = 100 единиц.

Таким образом за месяц баланс увеличился на 10%.  В случае стабильной работы на протяжении 12 месяцев данный рост составит все 120%!

Кому-то показалось мало? Уж умерьте свои аппетиты, господа. Это считается наиболее приемлемым и реалистичным показателем. К тому же и сам пример довольно  хорошо демонстрирует, что в расчетах имеется простая истина: в случае увеличения фиксированного входа поднимается как размер дохода, так и убытка, вместе с этим, прибыль увеличивается очень слабо.

Самым благоразумным вариантом будет увеличение прибыли с опциона и,  вместе с тем, качества сделок с параметрами баланса. Таким образом, нельзя из денег, собранных со сдачей за месяц-другой купить BMW, как бы этого вам не хотелось. На счет риск- и мани-менеджмента вроде бы все ясно и доступно, сами выставляете для себя жесткие рамки, сами же им соответствуете путем овладения психологией и дисциплиной, так что стоит перейти к определенным моментам.

Детали, о которых мы забываем

Слышали, что вся жизнь состоит из мелочей? Именно так.  Каждая из них собирается в большие формации. Если о них забыть, вмиг все они соберутся и падут, словно снежный ком в наиболее не подходящую минуту.  Одной из таких деталей является рабочее пространство.

Эргономика предметов на рабочем месте (кресло, стол, гаджеты, оттенок штор, вид из окна) и оттенок бычьей свечи на рабочем графике. Все это мелочи? Да. Мелочи, что мы воспринимаем на подсознательном уровне каждый день. И только Вы определяете, будут ли они способствовать или же противным образом, давить и настораживать. Задумайтесь об этом в свободное время.

Получится ли удачно торговать, если вокруг тебя плачущие дети, собака, просящаяся на прогулку, ободранные обои, под тобой ужасный деревянный табурет, а на тебе надета потрёпаная футболка? Ты напряженно смотришь на яркий график и стараешься что-либо там исполнить, умом соревнуясь со стрессом, переживаниями и окружающими проблемами. Вполне возможно, что каждый из нас имеет собственный взгляд на уют и приятную работу, вот только на такой картине явно отсутствует сосредоточенность по всем позициям.

Следует устранить все агрессоры внешнего мира, чтобы никто и ничего не отвлекало глядеть в суть. Поставьте часы в доме на тихий режим, чтобы никто в этот период вас не отвлекал. Заполняйте ежедневник, при помощи которого исполняйте все запланированные дела, и лишь после это можете приступать к торговле.

Разработайте собственный тайм-менеджемент.

Также хорошим и эффективным методом оказывается 5S (5Step):

1. Сэири. «Сортировка» (нужно, ненужно) — строгое распределение вещей на нужные и ненужные и удаление из жизни последних.
2. Сэитон. «Соблюдение порядка» (каждая мелочь имеет свое место) — организация положения нужных вещей, которая дает возможность быстро и легко их отыскать и применять.
3. Сэисо. «Содержание в чистоте» (регулярная уборка) — соблюдение частоты и опрятности  рабочего места.
4. Сэикэцу. «Стандартизация» (порядок и поочередность) — обязательное условие для соблюдения первых трёх пунктов.
5. Сицукэ. «Совершенствование (дословный перевод — воспитание)» (образование правильных привычек) — выращивание привычки строгого выполнения определенных правил, процедур и технологических действий.

Переведите свои действия в режим автоматизма, подстройте вашу торговую платформу четко под себя и собственный вариант трейдинга, чтобы никакие детали не отвлекали внимания и забирали времени, положенного для торговли. Пользуйтесь гармоничными цветами в рабочем терминале.

Значит, с менеджментом рабочего места вроде бы разобрались. Это очень личный вопрос для каждого из нас, но очень действенный в случае качественного анализа и исполнения.

Обязательность проведения анализа при рыночной торговле

Последний момент – анализ. Это неотъемлемая часть. Под ним стоит подразумевать различные чек-листы, торговые пометки и прочие способы.

Так, например: занимаясь  торговой парой можно наблюдать её историю на рабочем отрезке времени за некий промежуток и разобраться во всех вариациях выбранной модели. Взглянуть, как она себя ведет.  Это будет производить собственный эффект.

Подобным образом перед началом сделки можно прописать короткий чек-лист для входа из 3-5 позиций, удовлетворение которых позволяет войти в сделку – это также своеобразный вид анализа.

Также, есть смысл проводить наблюдения за парой с каждого таймфрейма и записывать  все нестандартное и увлекательное. Это сугубо ваши наблюдения.

Еще один способ – делать скриншоты рабочего пространства до и после входа, оставляя свои замечания, составив таким образом полноценную картину своего мышления на время входа и по окончании сделки, это укажет на ошибки и сильные стороны при техническом анализе позиций.

Подобные приемы способны четко структурировать и сгруппировать все действия по торговой системе, риск-менеджменту и мани-менеджменту. Вы точно будете знать, как и почему вход было сделано именно здесь и подобным способом.

Если не можете решиться, отложите момент входа либо выстройте логический ряд при помощи вербальной разминки, по типу игры «Что если … Тогда». Проанализируйте все способы и действия, и остановитесь на самом вероятном в данный момент.

Так, можно выделить то, что дает 80% успешного результата: порядок, самодисциплина, осознанные решения, сильная мотивация. Это не столь серьезные задания, как проведение графического анализа свечей и баров.  Справиться с этим помогают различные виды организации и менеджмента, нужно всего лишь однажды существенно навести порядок в самом себе, в собственной жизни и вы начнете делать так постоянно. И тогда продуктивность трейдинга улучшится в разы.